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??各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革委：

??為持續(xù)貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步擴大高水平對外開放，提升跨境投融資便利化，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)更好統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場兩種資源，充分發(fā)揮外債資金服務高質(zhì)量發(fā)展、提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平的積極作用，現(xiàn)就優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用中長期外債（以下簡稱“借用外債”）有關(guān)事項通知如下：

??一、積極支持行業(yè)地位顯著、信用優(yōu)良、對促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有帶動引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債。現(xiàn)階段重點支持同時滿足以下條件的企業(yè)：

??（一）符合《企業(yè)中長期外債審核登記管理辦法》（國家發(fā)展改革委2023年第56號令）等有關(guān)規(guī)定要求；

??（二）生產(chǎn)經(jīng)營符合國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策；

??（三）近一年營業(yè)收入規(guī)模排名行業(yè)前五，資產(chǎn)負債率等指標優(yōu)于行業(yè)平均水平；

??（四）企業(yè)國際信用評級為投資級（BBB-及以上）或國內(nèi)信用評級為AAA；

??（五）最近三年，（1）未發(fā)生境內(nèi)外債務違約且不存在處于持續(xù)狀態(tài)的延遲支付本息事實；（2）無重大違法違規(guī)行為，未納入嚴重失信主體名單；（3）財務報表未被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見，如被注冊會計師出具保留意見的，保留意見所涉及事項的重大影響已經(jīng)消除。

??二、對于優(yōu)質(zhì)企業(yè)申請辦理外債審核登記，我委將在現(xiàn)行管理基礎上，實行專項審核，適當簡化相關(guān)要求，加快辦理流程。

??（一）企業(yè)可提交包含子公司在內(nèi)的年度計劃性合并外債額度申請；

??（二）如申請借用國際商業(yè)貸款，暫無法提供已簽署貸款協(xié)議、但能提供貸款機構(gòu)意向性文件的，可予“容缺辦理”；企業(yè)應在首次提取貸款后向我委報送信息時，補充提供相關(guān)貸款協(xié)議；

??（三）如申請發(fā)行境外債券，暫未確定主承銷機構(gòu)的，可予“容缺辦理”；企業(yè)應在每筆境外債券發(fā)行結(jié)束后向我委報送信息時，補充提供主承銷機構(gòu)盡職調(diào)查報告和真實性承諾函；

??（四）國內(nèi)信用評級為AAA且國際信用評級達到A-及以上的企業(yè)，申請材料中的專業(yè)機構(gòu)法律意見，可由企業(yè)內(nèi)部法律或合規(guī)部門出具。

??三、企業(yè)申請辦理外債審核登記時，應同時說明適用優(yōu)質(zhì)企業(yè)外債管理的理由，并提供相關(guān)支持性材料。

??四、企業(yè)應確保申報材料的真實性、準確性、完整性。如有隱瞞、虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的，我委將按照《企業(yè)中長期外債審核登記管理辦法》有關(guān)監(jiān)管措施予以懲戒。

??五、我委將結(jié)合企業(yè)申報材料統(tǒng)籌考慮，積極支持各類所有制的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債，并將根據(jù)國家宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策及全口徑外債情況，適時調(diào)整優(yōu)質(zhì)企業(yè)界定標準。

??六、各省級發(fā)展改革部門可結(jié)合地方實際，主動服務，積極支持和指導區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展預期、增強發(fā)展信心，合理開展中長期外債融資，引導企業(yè)將外債募集資金用于配合落實國家重大戰(zhàn)略、助力構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

??七、我委將加強統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，持續(xù)完善優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債事中事后監(jiān)管，切實防范外債風險。

??（一）聯(lián)合有關(guān)部門和地方發(fā)展改革部門建立協(xié)同監(jiān)管機制，對企業(yè)借用外債情況進行監(jiān)督檢查。

??（二）對優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債情況進行抽查，重點核查企業(yè)外債額度使用率，外債資金是否按要求募集使用，借用外債信息是否按規(guī)定及時履行報送程序等。

??（三）各省級發(fā)展改革部門應充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，加強對轄區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)外債募集資金投向的監(jiān)督檢查，確保外債資金依法合規(guī)使用，實施償債能力動態(tài)監(jiān)控和風險預警，督促企業(yè)做好償還本息準備，科學有效防范外債風險。

??八、我委對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的任何表述以及我委對其借用外債所作的任何決定，主要基于企業(yè)對外公開信息，均不表明對企業(yè)的經(jīng)營風險、償債風險、訴訟風險以及相關(guān)外債風險或收益作出判斷和保證。投資者或貸款機構(gòu)應進行獨立決策并自行承擔風險。

??九、房地產(chǎn)企業(yè)及承擔地方政府融資職能的地方國有企業(yè)申請辦理外債審核登記，仍按原有規(guī)定進行管理。

??十、本通知自2024年7月29日起施行，有效期截至2029年7月29日。

??國家發(fā)展改革委

2024年7月12日