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??“21金地MTN001”是金地集團股份有限公司（以下簡稱“金地集團”，600383.SH）2024年到期的第一筆公開市場債務(wù)，1月15日是這筆中票本息的實際兌付日。

??“‘21金地MTN001’已經(jīng)兌付了。”1月15日，一位接近金地集團的知情人士對中國房地產(chǎn)報記者表示。

??據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，2024年，金地集團境內(nèi)公開債到期本息約180.8億元，境外公開債到期本息約5.04億元，仍面臨一定的償債壓力和挑戰(zhàn)。但管理層似乎胸有成竹，在1月12日召開的2024年第一次臨時股東大會上，金地集團代理董事長黃俊燦強調(diào)公司正在千方百計、使用各種各樣的方法籌措資金，“金地有誠意、有能力、有信心將債務(wù)如期償付。”

??努力償債 確保不違約

??“21金地MTN001”是金地集團2021年1月發(fā)行的中期票據(jù)，票面利率3.88%，發(fā)行規(guī)模15億元，債券期限為3年，到期日為2024年1月13日，實際兌付日為1月15日，應(yīng)償付本息金額15.582億元。

??據(jù)了解，2024年，金地集團公開市場的到期債務(wù)共有9筆，包括7只中期票據(jù)、1只公司債和1筆海外債，到期的本金總額為125.8億元。中期票據(jù)是大頭，到期的產(chǎn)品包括“21金地MTN001”“21金地MTN002”“21金地MTN003”“21金地MTN004”“21金地MTN005”“21金地MTN006”和“21金地MTN007”，到期的公司債是“16金地02”，當(dāng)前余額11億元，海外債是金地集團在2021年8月發(fā)行的，票面利率4.95%，當(dāng)前余額4.8億元。

??從時間節(jié)點看，金地集團的償付壓力主要在集中上半年，共有本金91億元的債券到期。

??此前，市場對于金地集團的債務(wù)償付能力是有一定擔(dān)憂的。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，金地集團的有息負(fù)債1027.6億元，同比下降13.6%，貨幣資金余額338.5億元，現(xiàn)金短債比0.81，同比下降0.58。2023年前9月，該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額是-7.45億元，較2022年同期的119.7億元大幅縮減。

??穆迪認(rèn)為，鑒于融資渠道減弱，金地集團將使用內(nèi)部現(xiàn)金償還大部分債務(wù)，給其流動性狀況帶來壓力。

??在1月12日的股東大會上，黃俊燦表示，受大環(huán)境影響，金地集團的資產(chǎn)、債務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)變現(xiàn)速度稍微變得慢了一些，債務(wù)到期時間稍微集中了一些，顯得經(jīng)營面短期內(nèi)會有點壓力，但是公司整體的資產(chǎn)狀況還是良好的。他透露，金地集團沒有主動不還債的想法，會使用各種方法籌措資金，如期償還債務(wù)，以保證自身債務(wù)不出現(xiàn)違約情況。

??大股東、二股東會伸援手

??1月初，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制的通知》，表示要因城施策用好政策工具箱，更加精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項目合理融資需求。其中提到，在地級及以上城市建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，研判房地產(chǎn)市場形勢和房地產(chǎn)融資需求，協(xié)調(diào)解決房地產(chǎn)融資中存在的困難和問題。金融機構(gòu)要按照市場化、法治化原則做好評估，對正常開發(fā)建設(shè)、抵押物充足、資產(chǎn)負(fù)債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優(yōu)化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。對開發(fā)建設(shè)暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排、新增貸款等方式予以支持。

??對于當(dāng)前的融資環(huán)境，金地集團的管理層認(rèn)為，整體上融資政策是在轉(zhuǎn)好，銀行對房企的融資態(tài)度也在轉(zhuǎn)變。但還需要等待政策的細(xì)則進一步落地，效果才會逐漸顯現(xiàn)出來。而房企融資端口根本改善的風(fēng)向標(biāo)，是無抵押信用債能否發(fā)行。

??黃俊燦表示，為緩解現(xiàn)金流壓力，金地集團正在嘗試各種各樣的融資方法，包括將旗下一些優(yōu)質(zhì)項目跟交易對手探討。

??出售項目換取流動性的動作，金地集團并不陌生。2023年12月29日，該公司將計容建筑面積約70.9萬平方米的深圳“環(huán)灣城項目”51%股權(quán)，以約32.5億元的價格轉(zhuǎn)讓給了二股東福田投控，并以代建商的身份參與該項目的全過程管理。

??按照黃俊燦的說法，出手購買“環(huán)灣城項目”股權(quán)，說明福田投控是用真金白銀在力挺金地集團，且不排除后續(xù)還會在償還債務(wù)、交易、資金等方面提供進一步的支持。根據(jù)金地集團此前披露的公告，福田投控有意向為該公司在公開市場發(fā)行的公司債券或中期票據(jù)提供擔(dān)保等增信措施。

??這次股東會，管理層還釋放了一個重磅信息，那就是持股29.83%的大股東——富德生命人壽保險股份有限公司也有意伸出援手，幫助金地集團度過償債高峰，具體方式還在探討中。

??關(guān)于償債的更多具體安排，中國房地產(chǎn)報記者聯(lián)系了金地集團的董事會秘書徐家俊，但截至發(fā)稿，電話仍未接通。